Cash Management Specialist (m/w/d)

rnv. Mit gutem Gefühl unterwegs

Als innovativer Mobilitätsdienstleister und Anbieter des ÖPNV in der Metropolregion Rhein-Neckar bieten wir mehr als 2.600 Menschen aus über 60 Nationen einen sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftsorientierten und spannenden Branche. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für die Vielfältigkeit unseres Unternehmens und sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur sowie unseres Unternehmenserfolgs. Unsere Werte Vertrauen, Respekt, Verantwortung, Identifikation und Klarheit bilden hierbei die Basis für gelebte Vielfalt.

Mit Ihren Aufgaben als Cash Management Specialist (m/w/d) in der Abteilung Finanzierung und Nebenbuchhaltung gestalten Sie jeden Tag die Entwicklung der Region aktiv mit:

• Durchführung und Verbuchung des gesamten Zahlungsverkehrs der rnv
• Überwachung der Liquidität sowie Betreuung des Cash-Poolings und laufende Darlehensverwaltung
• Monats-/ Quartals- und Jahresabschlussaktivitäten
• Kommunikation mit den Banken
• Mitarbeit in Projekten und eigenverantwortliche Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Prozesse sowie zur Erfüllung neuer Anforderungen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium als Bachelor der Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren akademischen Qualifikation
• Erste Berufserfahrung in einer Bank oder im Treasury eines Unternehmens 
• Gute und umfassende Kenntnisse des Zahlungsverkehrs
• Versierter Umgang mit MS-Office (insb. Excel) und SAP
• Strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise mit hoher Teamorientierung
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie ein gutes Urteilsvermögen

Begeistern Sie sich für die Themen der Zukunft und möchten die Verkehrswende mitgestalten?

Dann steigen Sie ein!